甲投资组合由证券×和证券Y各占50%组成。下列说法中，正确的有( )。
A.甲的期望报酬率=×的期望报酬率×50%+Y期望报酬率×50%
B.甲期望报酬率的标准差=×期望报酬率的标准差×50%+Y期望报酬率的标准差×50%
C.甲期望报酬率的变异系数=×期望报酬率的变异系数×50%+Y期望报酬率的变异系数×50%
D.甲的β系数=×的β系数×50%+Y的β系数×50%
参考答案：AD
参考解析：组合标准差受相关系数影响，不等于组合内各单项资产标准差的加权平均数，而变异系数=标准差/期望值，所以选项B、C错误。